Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк Малого Бизнеса (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1871
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 192,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 299,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 013,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 382,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 370,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 628,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 810,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 49,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 138,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 363,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 815,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 14 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 433,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 16 005,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 15 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 326,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 150,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 23,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 187,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 575,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 36,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 78,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 616,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 616,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 62,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 423,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 62,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 172,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 437,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 330,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 548,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 172,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 522,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 95,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 9 995,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 57,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 053,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 794,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 30 674,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 30 674,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20,0000 | |
Страница была полезной?