• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 183 331,0000
физическим лицам 10205 26,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 366,0000
Резервный фонд 10701 9 168,0000
Фонды специального назначения 10702 1 800,0000
Фонды накопления 10703 155 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 687,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 014,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 155,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 813,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 277,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 615,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 999,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 187 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 872,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 506,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 567,0000
Некоммерческие организации 40603 1 282,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 185 774,0000
Некоммерческие организации 40703 1 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 271,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 67 893,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 56,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 673,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 567,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 955,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 718,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 649,0000
Резервы на возможные потери 45215 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 688,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 647,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 386,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000
Резервы на возможные потери 47425 16,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 095,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 386,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 715,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 005,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 39,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 636,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 142,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 113,0000
Амортизация основных средств 60601 3 541,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000
Материалы 61008 63,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Внеоборотные запасы 61011 69,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 045,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 983,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 948,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 812,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 3 742,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 887,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 225,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 239,0000
Другие расходы 70209 2 069,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 38 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 966,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 631,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 435 577,0000
Разные ценности и документы 91202 5 701,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 092,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 273 825,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 324 170,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 955,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 355,0000
Арендованное другое имущество 91504 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 347,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 543,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 050 888,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 239 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 239 234,0000
Страница была полезной?