• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 183 331,0000
физическим лицам 10205 26,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 366,0000
Резервный фонд 10701 9 168,0000
Фонды специального назначения 10702 1 804,0000
Фонды накопления 10703 155 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 347,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 057,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 340,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 764,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 383,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 432,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 613,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 786,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 988,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 276,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 180 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 541,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 36 509,0000
Некоммерческие организации 40603 1 092,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 293 200,0000
Некоммерческие организации 40703 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 543,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 97 099,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 57,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 56,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 67 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 813,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 052,0000
Резервы на возможные потери 45215 861,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 293,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 247,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 241,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 882,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 807,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 231,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 573,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000
Резервы на возможные потери 47425 811,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 2 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 808,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 092,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 540,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 470,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 103,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 741,0000
Амортизация основных средств 60601 4 916,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000
Материалы 61008 73,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Внеоборотные запасы 61011 69,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 38 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 467 631,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 588,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 092,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 367 410,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 380 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 106 623,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 011,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 355,0000
Арендованное другое имущество 91504 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 374,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 657,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 237 433,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 239 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 239 234,0000
Страница была полезной?