• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34,0000
негосударственным организациям 10204 183 297,0000
физическим лицам 10205 30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 379,0000
Резервный фонд 10701 5 474,0000
Фонды специального назначения 10702 2 904,0000
Фонды накопления 10703 90 487,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 226,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 15,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 776,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 800,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 108,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 183,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 96,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 286 177,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 683,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 038,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 310,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 47,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 47,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 542,0000
Некоммерческие организации 40503 2 473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 711,0000
Некоммерческие организации 40603 9,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 289 870,0000
Некоммерческие организации 40703 5 190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 386,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 144,0000
Физические лица 40817 106,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 502,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 936,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 452,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 113 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 817,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197,0000
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 836,0000
Резервы на возможные потери 45215 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 195,0000
Резервы на возможные потери 45818 195,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 967,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 154,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 159,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 916,0000
Резервы на возможные потери 47425 223,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 146,0000
Требования по получению процентов 47427 872,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 861,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 078,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 179,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 61,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 266,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 478,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 064,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 31,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 763,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 287,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 175,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 121,0000
Амортизация основных средств 60601 5 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 128,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000
Материалы 61008 186,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 932,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 781,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 653,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 313,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 584,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 4 214,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 138,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 247,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 2 413,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 38 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 502,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 707,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 364 626,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 715,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 283,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 601 524,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 357 543,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 414,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 329,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000
Арендованные основные средства 91503 1 081,0000
Арендованное другое имущество 91504 392,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 577,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 743,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 411 686,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 268 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 268 234,0000
Страница была полезной?