• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34,0000
негосударственным организациям 10204 183 297,0000
физическим лицам 10205 30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 383,0000
Резервный фонд 10701 5 474,0000
Фонды специального назначения 10702 3 019,0000
Фонды накопления 10703 90 487,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 999,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 435,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 200,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 28,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 095,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 249,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 320,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 696,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 599,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 693,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 23 396,0000
на срок свыше 3 лет 31309 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 87 734,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 216,0000
Некоммерческие организации 40503 9 119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 034,0000
Некоммерческие организации 40603 42,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 208 853,0000
Некоммерческие организации 40703 7 075,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 950,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 91,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 106,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 298,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 49 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 115 876,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 849,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 840,0000
на срок до 30 дней 45203 140 187,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 177 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 166,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 709,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 985,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 197,0000
Резервы на возможные потери 45818 197,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 200,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 992,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 254,0000
Резервы на возможные потери 47425 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 84,0000
Требования по получению процентов 47427 637,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 675,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 251,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 179,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 61,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 266,0000
Резервы на возможные потери 50809 23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 755,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 699,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 31,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 779,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 363,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 031,0000
Амортизация основных средств 60601 5 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 91,0000
Материалы 61008 126,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000
Издания 61010 6,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 123,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 389,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 382,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 352,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 119,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 964,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15,0000
Другие доходы 70107 38 976,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 470,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 161,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 321,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 629,0000
Другие расходы 70209 33 256,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 560,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 766,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 052,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 389 206,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 441,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 918,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 494 490,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 318 456,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 141,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 329,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000
Арендованные основные средства 91503 1 081,0000
Арендованное другое имущество 91504 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 719,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 470,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 288 149,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 110 041,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 110 019,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 268 234,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 268 234,0000
Страница была полезной?