• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34,0000
негосударственным организациям 10204 183 297,0000
физическим лицам 10205 30,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 401,0000
Резервный фонд 10701 2 874,0000
Фонды специального назначения 10702 1 748,0000
Фонды накопления 10703 44 256,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 412,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 29,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 549,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 550,0000
Денежные средства в пути 20209 3 007,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 468,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 948,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 964 710,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 721,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 249,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 661,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 85 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 115 543,0000
на срок свыше 3 лет 31309 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 312,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 421,0000
Некоммерческие организации 40503 5 389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 340,0000
Некоммерческие организации 40603 15,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 250 359,0000
Некоммерческие организации 40703 1 888,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 104,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 63,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 400,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 076,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 181,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 112 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 101,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 233,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 359,0000
Резервы на возможные потери 44915 427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 146,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 201,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 078,0000
Резервы на возможные потери 45515 21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 203,0000
Резервы на возможные потери 45818 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 280,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 174,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 631,0000
Резервы на возможные потери 47425 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 439,0000
Требования по получению процентов 47427 4 782,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 407,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 120,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 29,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 266,0000
Резервы на возможные потери 50809 23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 96,0000
Резервы на возможные потери 51510 1,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 49 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 238 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 469,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Векселя к исполнению 52406 19,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 144,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 197,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 359,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 685,0000
Амортизация основных средств 60601 4 267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 88,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000
Материалы 61008 312,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 100,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 012,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 632,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 643,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 090,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 418,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 8 816,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 116,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 73,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 375,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 352,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 149,0000
Другие расходы 70209 2 707,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 54 586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 927,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 570,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 604 249,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 45,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 324,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 110,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 270 229,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 261,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 291,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 224,0000
Арендованные основные средства 91503 2 440,0000
Арендованное другое имущество 91504 197,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 628,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 089 804,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 834 760 171,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 833 614 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 145 412,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 7,0000
Страница была полезной?