• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 152,0000
негосударственным организациям 10204 6 195,0000
физическим лицам 10205 1 449,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 967,0000
Резервный фонд 10701 629,0000
Фонды накопления 10703 7 567,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 786,0000
Касса обменных пунктов 20206 365,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5,0000
Денежные средства в пути 20209 657,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 083,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 251,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 349,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 633,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 427,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 80,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 947,0000
Некоммерческие организации 40503 1 493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 867,0000
Некоммерческие организации 40603 9 434,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 40 277,0000
Некоммерческие организации 40703 17 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 222,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 657,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 416,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 517,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 600,0000
Резервы на возможные потери 44615 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 28,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 430,0000
Резервы на возможные потери 45015 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 980,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 840,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 583,0000
Резервы на возможные потери 45415 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 332,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 338,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 095,0000
Резервы на возможные потери 45515 293,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 306,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 306,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 447,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 710,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 362,0000
Резервы на возможные потери 47425 880,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 381,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 999,0000
приобретенные для инвестирования 50103 6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 21,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 186,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 410,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 744,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 162,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 200,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 243,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 574,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 406,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 333,0000
Амортизация основных средств 60601 1 078,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 678,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 257,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 192,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 84,0000
Запасные части 61002 20,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000
Другие материалы 61006 68,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 169,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 169,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 241,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 201,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 698,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 338,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 67,0000
Дивиденды полученные 70104 10,0000
Другие доходы 70107 2 750,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 161,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 151,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 782,0000
Другие расходы 70209 2 787,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 299,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 423,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 281 544,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 51,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 807,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 383,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 123,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 434,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 422 207,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 926 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 974 534,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 951 959,0000
Страница была полезной?