Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 152,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 939,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 205,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 003,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 567,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 569,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 533,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 515,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 577,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 893,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 895,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 843,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 529,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 97,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 536,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 616,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 132,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 43 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 935,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 120,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 515,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 528,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 160,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 616,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 626,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 270,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 3 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 574,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 883,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 278,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 293,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 064,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 209,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 151,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 466,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 255,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 112,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 214,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 658,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 329,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 795,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 120,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 577,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 20,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 37,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 70,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 159,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 87,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 74,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 350,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 576,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 323,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 970,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 570,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 124,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 233,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 168,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 158,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 55,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 133,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 133,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 318,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 42,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 287,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 687,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 68,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 106,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 193,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 61,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 420,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 304,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 918,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 517,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 739,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 054,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 267 757,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 23 120,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 048,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 797,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 112 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 138,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 408,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 199,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 528,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 3 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 660,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 408 758,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 829 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 829 934,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3,0000 | |
Страница была полезной?