• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 201,0000
физическим лицам 10205 8 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 868,0000
Резервный фонд 10701 415,0000
Фонды специального назначения 10702 30 573,0000
Фонды накопления 10703 7 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 151,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 809,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 497,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 747,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21,0000
Некоммерческие организации 40603 2 492,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 33 806,0000
Некоммерческие организации 40703 8 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 772,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 632,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 369,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 371,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 946,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 111,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 207,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 719,0000
Амортизация основных средств 60601 1 168,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 270,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 784,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 258,0000
Доходы
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3,0000
Другие доходы 70107 12 674,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 1 391,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 7 207,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 005,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 662,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 305 502,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 467,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 446,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 359,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 311 203,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 508,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 508,0000
Страница была полезной?