• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 201,0000
негосударственным организациям 10204 2 816,0000
физическим лицам 10205 631,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 341,0000
Резервный фонд 10701 518,0000
Фонды специального назначения 10702 131,0000
Фонды накопления 10703 6 849,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 448,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 508,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 891,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 922,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 596,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 153,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 919,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 756,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 79,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 24,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 370,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 627,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 124,0000
Некоммерческие организации 40503 3 415,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 753,0000
Некоммерческие организации 40603 4 089,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 29 059,0000
Некоммерческие организации 40703 7 966,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 492,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 256,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 398,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 114,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 221,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 226,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 167,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 639,0000
до востребования 45209 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 699,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 377,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 588,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 78,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 585,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 539,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Требования по прочим операциям 47423 160,0000
Требования по получению процентов 47427 533,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 832,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 21,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 570,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 482,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 641,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 669,0000
Амортизация основных средств 60601 497,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 424,0000
Нематериальные активы 60901 149,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 115,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 219,0000
Запасные части 61002 21,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 65,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 931,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 931,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 157,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 646,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 581,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 818,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12,0000
Другие доходы 70107 389,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 64,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 472,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 45,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 175,0000
Другие расходы 70209 378,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 466,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 535,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 219,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 117 173,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 643,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 925,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 487,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 240,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 82 014,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 542,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 547,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 3 142,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 238 666,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 440 034,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 440 047,0000
Страница была полезной?