• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 8 277,0000
физическим лицам 10205 17,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 901,0000
Резервный фонд 10701 722,0000
Фонды специального назначения 10702 3 257,0000
Фонды накопления 10703 7 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 899,0000
Касса обменных пунктов 20206 508,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 817,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 714,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 752,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 729,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 667,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 54 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 540,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 381,0000
Некоммерческие организации 40503 478,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 718,0000
Некоммерческие организации 40603 5 850,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 71 307,0000
Некоммерческие организации 40703 41 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 878,0000
Физические лица 40817 576,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 132,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 919,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 931,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 854,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 012,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 524,0000
Резервы на возможные потери 45215 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 670,0000
Резервы на возможные потери 45415 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 921,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 692,0000
Резервы на возможные потери 45515 306,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 250,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 496,0000
Физическим лицам 45815 270,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 684,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 448,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 452,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 376,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13,0000
Требования по получению процентов 47427 604,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 465,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 325,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 402,0000
Резервы на возможные потери 51510 74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 091,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 197,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 196,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 202,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 968,0000
Амортизация основных средств 60601 3 436,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 41,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 120,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 868,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 652,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 098 391,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 268,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 65 135,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 217 221,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 318,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 814,0000
Арендованные основные средства 91503 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 749,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 149,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 586,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 395 344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 008,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 277,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 740,0000
Страница была полезной?