• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 8 277,0000
физическим лицам 10205 17,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 901,0000
Резервный фонд 10701 722,0000
Фонды специального назначения 10702 3 257,0000
Фонды накопления 10703 7 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 952,0000
Касса обменных пунктов 20206 399,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 120,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 186,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 379,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 257,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 316,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 978,0000
Некоммерческие организации 40503 826,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 562,0000
Некоммерческие организации 40603 7 116,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 66 860,0000
Некоммерческие организации 40703 40 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 946,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 389,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 905,0000
Резервы на возможные потери 45015 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 286,0000
Резервы на возможные потери 45215 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 136,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 411,0000
Резервы на возможные потери 45415 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 128,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 755,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 070,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 704,0000
Резервы на возможные потери 45515 282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 557,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 496,0000
Физическим лицам 45815 301,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 448,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 889,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 342,0000
Требования по получению процентов 47427 717,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 439,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 325,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 402,0000
Резервы на возможные потери 51510 74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 275,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 228,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 957,0000
Амортизация основных средств 60601 3 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 763,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 696,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 880,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 642,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 81,0000
Другие доходы 70107 4 836,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 256,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 963,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 655,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 2 805,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 723,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 555,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 392 565,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 318,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 645,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 229 464,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 837,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 814,0000
Арендованные основные средства 91503 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 679,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 149,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 155,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 682 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 008,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 277,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 740,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?