• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 8 208,0000
физическим лицам 10205 86,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 906,0000
Резервный фонд 10701 722,0000
Фонды специального назначения 10702 114,0000
Фонды накопления 10703 7 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 747,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 443,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 054,0000
Денежные средства в пути 20209 1 163,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 381,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 513,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 819,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 216,0000
Некоммерческие организации 40503 594,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 465,0000
Некоммерческие организации 40603 8 110,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 44 100,0000
Некоммерческие организации 40703 28 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 521,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 320,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 191,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 276,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 43,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 855,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 059,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 070,0000
Резервы на возможные потери 45015 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 235,0000
на срок до 30 дней 45203 3 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 267,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 058,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 783,0000
Резервы на возможные потери 45215 814,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 932,0000
Резервы на возможные потери 45415 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 411,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 594,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 173,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 477,0000
Резервы на возможные потери 45515 261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 169,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 191,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000
Физическим лицам 45815 416,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 681,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 414,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 438,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44,0000
Требования по получению процентов 47427 680,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 541,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 325,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 69,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 615,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 215,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 183,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 913,0000
Амортизация основных средств 60601 2 854,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 667,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 536,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 458,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 813,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25,0000
Другие доходы 70107 2 479,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 164,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 688,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 923,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 3 156,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 848,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 574,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 368,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 523 570,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 099,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 681,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 200 045,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 069,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 814,0000
Арендованные основные средства 91503 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 149,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 168,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 756 124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 278,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 543,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 740,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?