• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 8 204,0000
физическим лицам 10205 90,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 934,0000
Резервный фонд 10701 722,0000
Фонды специального назначения 10702 146,0000
Фонды накопления 10703 7 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 244,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 553,0000
Денежные средства в пути 20209 242,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 512,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 263,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 263,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 920,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 589,0000
Некоммерческие организации 40503 905,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 914,0000
Некоммерческие организации 40603 7 541,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 46 930,0000
Некоммерческие организации 40703 23 711,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 485,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 78,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 969,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 050,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 51,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 745,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 119,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 667,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 645,0000
Резервы на возможные потери 45215 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 035,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 164,0000
Резервы на возможные потери 45415 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 329,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 841,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 818,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 536,0000
Резервы на возможные потери 45515 246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 100,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 462,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 191,0000
Физическим лицам 45815 496,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 365,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 448,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 409,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 385,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28,0000
Требования по получению процентов 47427 436,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 440,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 325,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 342,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 607,0000
Амортизация основных средств 60601 2 664,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 63,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 446,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 373,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 432,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47,0000
Другие доходы 70107 2 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 219,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 699,0000
Другие расходы 70209 2 685,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 438,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 574,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 517,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 549,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 596 746,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 617,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 370,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 725,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 260,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 30,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 981,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 149,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 907,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 770 527,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 458,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 727,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 740,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?