• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 8 260,0000
физическим лицам 10205 34,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 949,0000
Резервный фонд 10701 673,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Фонды накопления 10703 7 511,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 201,0000
Касса обменных пунктов 20206 665,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10,0000
Денежные средства в пути 20209 576,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 824,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 258,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 757,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 262,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 554,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 159,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 63,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 058,0000
Некоммерческие организации 40503 881,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 528,0000
Некоммерческие организации 40603 6 456,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 39 731,0000
Некоммерческие организации 40703 23 393,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 953,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 521,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 576,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 657,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 248,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 600,0000
Резервы на возможные потери 45015 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 178,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 087,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 437,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 170,0000
Резервы на возможные потери 45215 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25,0000
Резервы на возможные потери 45315 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 757,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 780,0000
Резервы на возможные потери 45415 55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 681,0000
Резервы на возможные потери 45515 204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 155,0000
Физическим лицам 45815 256,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 186,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 447,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 182,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 39,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 362,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 349,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 184,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 485,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 325,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 360,0000
Резервы на возможные потери 51410 14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 039,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 94,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 574,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 615,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 396,0000
Амортизация основных средств 60601 1 222,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 961,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 176,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110,0000
Нематериальные активы 60901 265,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 233,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49,0000
Запасные части 61002 17,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000
Другие материалы 61006 93,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 226,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 226,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 228,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 177,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 070,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 28,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 42,0000
Другие доходы 70107 912,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 216,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 890,0000
Другие расходы 70209 1 296,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 957,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 503 295,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 506,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 106,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 089,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 315,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 763,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 511,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 149,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 94,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 869,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 621 103,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 360 091,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 353 351,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 740,0000
Страница была полезной?