Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк"
Регистрационный номер
931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 231 486,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 68 328,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 180,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 74,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 553,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 384,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 617,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 908,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 932,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 294,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 857,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 487,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 578,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 254,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 973,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 132,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 273,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 290,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 290,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 684,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 776,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 231 912,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 037,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 052,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 415,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 23 853,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 60,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 650,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 284 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 261 048,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 814,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 51,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 366,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 75 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 74 714,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 458 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 241 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 628,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 328,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 520,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 84 068,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 383,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 292,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 888,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 400,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 869,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 489,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 902,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 87,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 170,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 592,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 688,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 685,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 082,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 565,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 21 167,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 702,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 354,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 146 687,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 49 570,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 387,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 462,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 674,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 462,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 226,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 161,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 368,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 515,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 250,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 105,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 678,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 692,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 860,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 803,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 077,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 680,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 82,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 135,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 000,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 486,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 672,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 027,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 320,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 392,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 190 571,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 64,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 382,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 194,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 360,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 030,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 692,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 171,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 195 134,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 449,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 11 588,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 500,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 407,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 32,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 12,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 403,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 51,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 63 166,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 308,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 523 312,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 258,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 96 241,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 585 490,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 110 638,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 973,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 656,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 186,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 469,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 720,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 692,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 231,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 433 912,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 603,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 92,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 554,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 222,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?