• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Востоккредитбанк"
Регистрационный номер
922

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 85,0000
физическим лицам 10205 29 905,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 193,0000
Резервный фонд 10701 2 216,0000
Фонды специального назначения 10702 169,0000
Фонды накопления 10703 468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 841,0000
Денежные средства в пути 20209 359,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 507,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 471,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 204,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 231,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 619,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 58 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 064,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 670,0000
Коммерческие организации 40702 38 169,0000
Некоммерческие организации 40703 1 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 420,0000
Физические лица 40817 4 926,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 100,0000
на срок свыше 3 лет 42007 164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 160 856,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 746,0000
на срок до 30 дней 45203 371,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 464,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 263 254,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 326,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 689,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 121,0000
Резервы на возможные потери 45415 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 158,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 92,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 536,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 299,0000
Резервы на возможные потери 45515 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 075,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 075,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 867,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16,0000
Требования по прочим операциям 47423 969,0000
Резервы на возможные потери 47425 205,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 161,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 872,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 132,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 108,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Резервы на возможные потери 60324 71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 566,0000
Амортизация основных средств 60601 2 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 431,0000
Оборудование к установке 60702 268,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 246,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 161,0000
Издания 61010 27,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 923,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 265,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 967,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 356,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 367,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 283 210,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 600,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 563,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000
Арендованные основные средства 91503 34 180,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 172,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 477 658,0000
Страница была полезной?