• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Востоккредитбанк"
Регистрационный номер
922

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 85,0000
физическим лицам 10205 29 905,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 193,0000
Резервный фонд 10701 2 216,0000
Фонды специального назначения 10702 204,0000
Фонды накопления 10703 468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 127,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 885,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 193,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 941,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 941,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 094,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 179,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 352,0000
Коммерческие организации 40702 15 052,0000
Некоммерческие организации 40703 3 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 181,0000
Физические лица 40817 144,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 101,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 757,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 23 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 98 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 912,0000
на срок до 30 дней 45203 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 743,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 170,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 517,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 482,0000
Резервы на возможные потери 45415 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 359,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 624,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 670,0000
Резервы на возможные потери 45515 279,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 427,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 217,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 342,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000
Резервы на возможные потери 47425 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 213,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 213,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 748,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 220,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 893,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 65,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 789,0000
Амортизация основных средств 60601 1 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 164,0000
Оборудование к установке 60702 143,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 143,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000
Издания 61010 27,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 644,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 659,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 458,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 125,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 7 385,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 322,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 930,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 768,0000
Другие расходы 70209 11 753,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 874,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 224,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 669,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36 935,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 940,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 299 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 959,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 464,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 563,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000
Арендованные основные средства 91503 20 591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 403 210,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?