• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Востоккредитбанк"
Регистрационный номер
922

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 193,0000
Резервный фонд 10701 2 216,0000
Фонды специального назначения 10702 152,0000
Фонды накопления 10703 468,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 294,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 416,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 466,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 443,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 312,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 308,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 786,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 786,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 41 858,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 858,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 149,0000
Коммерческие организации 40702 77 124,0000
Некоммерческие организации 40703 3 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 767,0000
Физические лица 40817 343,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 22 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 689,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 573,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 281 119,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 149,0000
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 319 319,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 602,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 054,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 022,0000
Резервы на возможные потери 45415 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 126,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 732,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 034,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 250,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 76,0000
Резервы на возможные потери 45515 326,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 099,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 768,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 867,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 762,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 418,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 011,0000
Резервы на возможные потери 47425 261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 74,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 763,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 79,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 578,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 256,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 181,0000
Амортизация основных средств 60601 3 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 320,0000
Оборудование к установке 60702 431,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 1 014,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000
Издания 61010 26,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 945,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 871,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 779,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 000,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 148,0000
Другие доходы 70107 40 748,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 105,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 382,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 483,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 45 806,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 070,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 165,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 153 458,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 826,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 527,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 417,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 509,0000
Арендованные основные средства 91503 38 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 310,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 283,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 657,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 520 001,0000
Страница была полезной?