Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 808,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 416,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 109 024,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 016,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4 626,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 749,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30 281,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 269 594,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 658 114,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 655,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 48 113,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 352 069,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 94 535,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 092 862,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 245,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 78 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 478,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 592,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 469 500,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69 409,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 800,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 789,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 594,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 414 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 414 349,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 926 807,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 926 807,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 493,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 536,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 161,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 978,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 137 467,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 175,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 255,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 125 597,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 682,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 60,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 87 919,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 637 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 88 274,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 601 829,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 115 373,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 83 845,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 710 118,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 840 239,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 454 252,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 034,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 233 141,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 927,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 451,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 82 491,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 224,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 269,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 860,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 22 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 91 813,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 30 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 60 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 111 687,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 60,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 28 725,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 13 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 880,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 298,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 87 495,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 239 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 192 467,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 185 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 942 545,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 33 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 793,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 817,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 539 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 184 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 432 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 168 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 914 350,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 154 290,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 342,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 10 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 367,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 9 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 317 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 705 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 322 308,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 51 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 052,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 59 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 49 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 496 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 199 645,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 25 855,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 68 648,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 553 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 206 788,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 779 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 202 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 742 038,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 814 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 287 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 37 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 518,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 127 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 124 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 365 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 170 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 590,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 62 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 272 244,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 690 142,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 811,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 502,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 309 293,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 141,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 967,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 292 458,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 585,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 208,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 069,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 846,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 176,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 817,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 722,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 377,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 671,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 396,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 115 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 336,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 578,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 485,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 652,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41 540,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 267,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 718 041,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 204 718,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 614,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 171 217,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 933,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 476,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 662,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 569,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 875,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 508,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 389 516,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 75 766,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 36 030,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 83 302,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 141 701,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 624,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 013,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 131 639,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 74 648,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 727,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 530,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 652,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 951,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 440,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 327,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 310,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 96,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 795,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 655,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 178,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 614,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 432,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 163 071,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 281,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 009,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 148,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 676,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 141 592,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 099,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 535 202,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 156 436,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 162,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 559,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 37,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 635,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 519,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 677,0000 | |
| Издания | 61010 | 787,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 161 716,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 14,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 395,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 413,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 739 344,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 130 929,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 28 562,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 65 772,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 214,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 270 612,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 252,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 181 568,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 024,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 285 470,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 166,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 150,0000 | |
| Бланки | 91207 | 120,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 60,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 297 487,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 550 645,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 500 719,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 26 741 083,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 552 715,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 424,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 148 242,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 069 077,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 86 446,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 201 720,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 90 224,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41 766,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 916,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 94 478,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 919 339,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 50 377 835,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 503,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 255 710,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 528 056,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 519 022,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 296 992,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 912 081,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 | |
Страница была полезной?