Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 65 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70 787,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 139,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 18 429,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 164,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 030,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 178,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 572,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 479,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 065,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 516,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 771,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 133,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 222 700,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 362,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 898,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 922,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 44,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 566,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 267 685,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 933,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 307,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 113,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 84 359,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 699,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 094,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 86 509,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 77,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 260 343,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 51 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 507,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 229,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 468,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 301,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 187,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 941,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 231,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 600,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 971,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 86,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 792,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 779,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 76,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 310,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 365,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122 083,0000 | |
| Земля | 60404 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 055,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 64,0000 | |
| Материалы | 61008 | 188,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 65,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 612,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 142 846,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 46 379,0000 | |
| Расходы | 70606 | 132 277,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 007,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 45 494,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 704,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 821,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 446,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 183,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 529,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 339 637,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 748,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 26 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 28 630,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 755 904,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 962,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 241,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 727,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 373 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 909 915,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 133,0000 | |
Страница была полезной?