Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 3 841,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 6 633,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 119,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 182,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 406,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 585,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 577,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 641,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 628,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 807,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 105,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 672,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 391,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 688,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 491,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 623,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 789,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 165,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 2 130,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 1 260,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 197,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 8 486,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 418,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 373,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 72 984,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 748,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 208,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 50,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 216,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 028,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 559,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 277,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 633,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 445,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
до востребования | 44609 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 893,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 261,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 746,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 725,0000 | |
до востребования | 45209 | 19 937,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 346,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 796,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 425,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 858,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 10 369,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 316,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 198,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 431,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 803,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 655,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 415,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 200,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 195,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 333,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 89,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 50,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 50,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 468,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 356,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 445,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 468,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 387,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 700,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 116,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 116,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 305,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 325,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 56,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 491,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 949,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 816,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 78,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
Материалы | 61008 | 137,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 734,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 070,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 657,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 239,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 378,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 76,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 441,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 38,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 448,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 977,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 047,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 519,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 904,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 783 611,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6 548,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 15,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 909,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 288,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 219 606,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 090,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 387,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 225,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 95,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 778,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 532,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 999,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 033 989,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 568,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 53 568,0000 |
Страница была полезной?