• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 23 695,0000
государственным организациям 10203 211,0000
негосударственным организациям 10204 286 470,0000
физическим лицам 10205 2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 7,0000
негосударственным организациям 10304 109,0000
физическим лицам 10305 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 496,0000
Эмиссионный доход 10602 3 800,0000
Резервный фонд 10701 3 664,0000
Фонды специального назначения 10702 1 663,0000
Фонды накопления 10703 32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 193,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 550,0000
Денежные средства в пути 20209 5 475,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 857,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 231,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 939,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 879,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 775,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 615,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 508,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 442,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 73,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 316,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 243,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 196,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 946,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 791,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 369,0000
Некоммерческие организации 40603 5 901,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 478,0000
Коммерческие организации 40702 246 886,0000
Некоммерческие организации 40703 9 770,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 62 021,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 91,0000
Физические лица 40817 33 328,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 564,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 688,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 94 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 740,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 76 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 467,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 351 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 380 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 740,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 050,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 081,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 545,0000
Резервы на возможные потери 44615 468,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 501,0000
Резервы на возможные потери 44915 19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 284,0000
на срок до 30 дней 45203 2 632,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 966,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 133 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 470 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 888,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 193,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 805,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 950,0000
Резервы на возможные потери 45315 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 969,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 088,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 275,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 172 346,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 211,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 89,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 181,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 300 650,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 312,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 998,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 221,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 519,0000
Физическим лицам 45815 2 194,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 905,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 241,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 241,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 340,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 589,0000
Требования по прочим операциям 47423 149,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 090,0000
Требования по получению процентов 47427 90,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 90,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 385,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 1 147,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 216,0000
Резервы на возможные потери 47702 489,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 476,0000
Резервы на возможные потери 47804 646,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 012,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 781,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 814,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 285,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 452,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 317,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 039,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 17 306,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 082,0000
Земля 60404 382,0000
Амортизация основных средств 60601 18 454,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 422,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 309,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 208,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 663,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 234,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 908,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 112,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 345,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 35 476,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 068,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 718,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 536,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 145,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 800,0000
Другие расходы 70209 32 319,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 596,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 120,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 473,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 482 705,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000
Разные ценности и документы 91202 1 096 478,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 815,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 587 608,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 117 394,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 533,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 148,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 50 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 030,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000
Арендованные основные средства 91503 3 000,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 11 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 029,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 532,0000
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 87 533,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 424 027,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 390,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 394,0000
Страница была полезной?