• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 23 695,0000
государственным организациям 10203 211,0000
негосударственным организациям 10204 286 470,0000
физическим лицам 10205 2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 7,0000
негосударственным организациям 10304 109,0000
физическим лицам 10305 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 496,0000
Эмиссионный доход 10602 3 800,0000
Резервный фонд 10701 2 713,0000
Фонды специального назначения 10702 1 154,0000
Фонды накопления 10703 32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 049,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 829,0000
Денежные средства в пути 20209 4 952,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 874,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 494,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 090,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 549,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 740,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 634,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 34 254,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 139,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 039,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 435,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 115,0000
Некоммерческие организации 40603 571,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 671,0000
Коммерческие организации 40702 145 539,0000
Некоммерческие организации 40703 9 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32 573,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95,0000
Физические лица 40817 26 585,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 101,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 615,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 427 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 236 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 58 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 588,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 820,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 940,0000
Резервы на возможные потери 44915 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 92 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 488,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 345,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 525 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 132,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 703,0000
Резервы на возможные потери 45215 54 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 072,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 955,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 118 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 819,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 361,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 101 737,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 191,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 934,0000
Физическим лицам 45815 1 515,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 824,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 647,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 138,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 295,0000
Резервы на возможные потери 47425 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 237,0000
Требования по получению процентов 47427 818,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 010,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 1 185,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 041,0000
Резервы на возможные потери 47702 651,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 993,0000
Резервы на возможные потери 47804 117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 343,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 199,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 972,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 277,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 947,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 34 143,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 855,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 295,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 768,0000
Земля 60404 382,0000
Амортизация основных средств 60601 16 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 111,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 691,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 821,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 636,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 773,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 712,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 546,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 42 140,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 252,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 766,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 309,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 276,0000
Другие расходы 70209 40 332,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 25 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 322,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 422,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 060,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 930 808,0000
Разные ценности и документы 91202 538 031,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 998,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 863 296,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 448 154,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 540,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 583,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000
Арендованные основные средства 91503 1 800,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 969,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 720,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 073,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 036,0000
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 440,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 882 345,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 128,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?