• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 23 695,0000
государственным организациям 10203 211,0000
негосударственным организациям 10204 286 470,0000
физическим лицам 10205 2 224,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 3,0000
государственным организациям 10303 7,0000
негосударственным организациям 10304 109,0000
физическим лицам 10305 103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 496,0000
Эмиссионный доход 10602 3 800,0000
Резервный фонд 10701 1 850,0000
Фонды специального назначения 10702 1 058,0000
Фонды накопления 10703 32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 597,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 118,0000
Денежные средства в пути 20209 2 851,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 432,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 686,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 242,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 586,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 782,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 317,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19 484,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 61 696,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 716,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 514,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 31,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 616,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 966,0000
Некоммерческие организации 40603 836,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 557,0000
Коммерческие организации 40702 127 948,0000
Некоммерческие организации 40703 5 590,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 148,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 95,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 815,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 210,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 247,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 115,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 253 181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 174 657,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 77,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 261,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 509,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 008,0000
Резервы на возможные потери 44615 82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 689,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 967,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 94 256,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 336,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 240 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 344,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 082,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 567,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 538,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 261,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 027,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 019,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 523,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 80,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 902,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 288,0000
Физическим лицам 45815 959,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 842,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73,0000
Требования по прочим операциям 47423 253,0000
Резервы на возможные потери 47425 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 684,0000
Требования по получению процентов 47427 597,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 586,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 1 253,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 9 393,0000
Резервы на возможные потери 47702 1 133,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 247,0000
Резервы на возможные потери 47804 88,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 287,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 788,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 950,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 527,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 932,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 70,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 319,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 651,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 353,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 763,0000
Земля 60404 382,0000
Резервы на возможные потери 60405 2,0000
Амортизация основных средств 60601 15 674,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 156,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 650,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 937,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 652,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 960,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 059,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 627,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 46 580,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 678,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 167,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 200,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 750,0000
Другие расходы 70209 45 712,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 686,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 093,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 233,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 763,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 835,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 568,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 304 656,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 63 018,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 845,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 583 934,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 965 059,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 223,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 279,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 433,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 265,0000
Арендованные основные средства 91503 2 040,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 21 031,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 308,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 111,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 823,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 502,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 999 094,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 791,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 807,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?