• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 23 695,0000
государственным организациям 10203 211,0000
негосударственным организациям 10204 286 438,0000
физическим лицам 10205 2 256,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 3,0000
государственным организациям 10303 7,0000
негосударственным организациям 10304 108,0000
физическим лицам 10305 104,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 571,0000
Эмиссионный доход 10602 3 800,0000
Резервный фонд 10701 1 850,0000
Фонды специального назначения 10702 4 134,0000
Фонды накопления 10703 32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 103,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 708,0000
Денежные средства в пути 20209 1 034,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 653,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 923,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 861,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 954,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 926,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 128,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308 98 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 187,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 608,0000
Некоммерческие организации 40503 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 966,0000
Некоммерческие организации 40603 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 574,0000
Коммерческие организации 40702 105 556,0000
Некоммерческие организации 40703 4 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 979,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 780,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 604,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 166 104,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 115 618,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 737,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 136,0000
Резервы на возможные потери 44615 66,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 153,0000
Резервы на возможные потери 44915 551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 614,0000
на срок до 30 дней 45203 89 615,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 878,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 231 641,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 950,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 182,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 817,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 299,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 338,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 190,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 870,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 058,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 330,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 960,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 986,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 411,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 140,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 456,0000
Физическим лицам 45815 998,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 883,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 305,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 967,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92,0000
Требования по прочим операциям 47423 120,0000
Резервы на возможные потери 47425 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 272,0000
Требования по получению процентов 47427 521,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 052,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 1 517,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 18 936,0000
Резервы на возможные потери 47702 1 493,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 232,0000
Резервы на возможные потери 47804 58,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 553,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 267,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 950,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 549,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 949,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 640,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 16 994,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 531,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 346,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 860,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 648,0000
Земля 60404 382,0000
Резервы на возможные потери 60405 209,0000
Амортизация основных средств 60601 14 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 172,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 98,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 599,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 614,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 192,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 261,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 8 759,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 243,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 427,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 93,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 193,0000
Другие расходы 70209 7 450,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 079,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 233,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 055,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 929,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 782 699,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 087,0000
Разные ценности и документы 91202 13 332,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 662,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 502 195,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 672 468,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 118,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 403,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 120,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 450,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 192,0000
Арендованные основные средства 91503 2 037,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 27 560,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 933,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 272,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 550,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 822,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 238,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 055 601,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 108,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 109,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?