• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 23 695,0000
государственным организациям 10203 221,0000
негосударственным организациям 10204 285 880,0000
физическим лицам 10205 2 804,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 3,0000
государственным организациям 10303 7,0000
негосударственным организациям 10304 97,0000
физическим лицам 10305 115,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 854,0000
Эмиссионный доход 10602 3 800,0000
Резервный фонд 10701 1 184,0000
Фонды специального назначения 10702 5 736,0000
Фонды накопления 10703 24 369,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 395,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 113,0000
Денежные средства в пути 20209 4 241,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 061,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 834,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 584,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 499,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 964,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 84,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 069,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 115,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 184 993,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 143,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 918,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 143,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 061,0000
до востребования 32010 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 665,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 250,0000
Некоммерческие организации 40503 540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 031,0000
Некоммерческие организации 40603 253,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 236,0000
Коммерческие организации 40702 93 189,0000
Некоммерческие организации 40703 4 216,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 510,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 105,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 183,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 790,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 105 300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307 98 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 318,0000
Резервы на возможные потери 44615 827,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 3 776,0000
Резервы на возможные потери 44715 38,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 592,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300,0000
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 551,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 550,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 375,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 789,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 135,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 886,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 304,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 464,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 008,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 616,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 064,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 048,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7,0000
Физическим лицам 45815 1 456,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 842,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000
Физическим лицам 45915 103,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 660,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 37,0000
Требования по прочим операциям 47423 768,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 447,0000
Требования по получению процентов 47427 1 335,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 876,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 6 712,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 376,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 657,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 451,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 689,0000
Прочие долговые обязательства 50308 14 253,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 621,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 800,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 831,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 057,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 200,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 369,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 823,0000
Земля 60404 382,0000
Амортизация основных средств 60601 10 611,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 87,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 526,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 999,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 3 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 365,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 475 062,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 681,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 295,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 768,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 409 604,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 613 142,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 516,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 839,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 188,0000
Арендованные основные средства 91503 2 646,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 1 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 865,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 923,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 063,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 708,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 616,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 541 474,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 033,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 123 042,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?