• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
874

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 724,0000
физическим лицам 10405 1 693,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 632,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 146,0000
Резервный фонд 10701 2 005,0000
Фонды специального назначения 10702 331,0000
Фонды накопления 10703 5 406,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 072,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 800,0000
Резервы на возможные потери 30126 774,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 028,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 020,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 887,0000
Некоммерческие организации 40603 689,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 18 820,0000
Некоммерческие организации 40703 1 338,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 384,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 764,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 060,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 490,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 699,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 747,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 706,0000
Резервы на возможные потери 45515 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 712,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 322,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 034,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 82,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 82,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 632,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 438,0000
Амортизация основных средств 60601 604,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 26,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 817,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10,0000
Другие доходы 70107 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 57,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 400,0000
Другие расходы 70209 305,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 365,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 138,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 323,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 458 454,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 169,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 371,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 514 076,0000
Страница была полезной?