• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАНСКИЙ" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
860

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 918,0000
физическим лицам 10405 10 128,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 663,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 990,0000
Резервный фонд 10701 1 266,0000
Фонды специального назначения 10702 295,0000
Фонды накопления 10703 5 801,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 298,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 350,0000
Денежные средства в пути 20209 300,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 091,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 974,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 90,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 069,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 283,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 58,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 20,0000
Средства местных бюджетов 40204 11 235,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 48,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 124,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 613,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 244,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 302,0000
Некоммерческие организации 40603 3 660,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 12 410,0000
Некоммерческие организации 40703 1 768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 720,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 104,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 591,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 119,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
до востребования 44609 2 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 70,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 482,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 407,0000
до востребования 45209 4 969,0000
Резервы на возможные потери 45215 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 210,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 536,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 755,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 769,0000
Кредиты до востребования 45409 3 142,0000
Резервы на возможные потери 45415 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 263,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 916,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 846,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 120,0000
Резервы на возможные потери 45515 302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 613,0000
Резервы на возможные потери 45818 898,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 854,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 765,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 20,0000
Требования по получению процентов 47427 644,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 765,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 975,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 893,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 192,0000
Прочие долговые обязательства 50308 691,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 6,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 11,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 570,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 561,0000
Амортизация основных средств 60601 5 308,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 774,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 40,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 894,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 593,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 50,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 223,0000
Другие доходы 70107 1 138,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 689,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 130,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 75,0000
Другие расходы 70209 979,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 365,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 520 028,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 854,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 37,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 133,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 124 867,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 471,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 052,0000
Арендованные основные средства 91503 55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 174,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 490,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 859 545,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 922,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 634,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 294,0000
Страница была полезной?