Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 532,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 9 584,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 676,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 541,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 848,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 507,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 600,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 839,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 70,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 569,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 289,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 452,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 547,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 836,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 232,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 22,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 391,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 780,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 181,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 91,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 222,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 442,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 216,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 251,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 989,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 692,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 58,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 483,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 132,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 11,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 35,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 866,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 796,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 796,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 46,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 451,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 880,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 73,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 865,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 69,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 646,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 251,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 967,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 100,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 832 471,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 899,0000 | |
| Бланки | 91207 | 92,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 345,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 46 393,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 742,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 249,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 893 291,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21 604,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 604,0000 | |
Страница была полезной?