• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 409,0000
негосударственным организациям 10204 26 207,0000
физическим лицам 10205 108,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 450,0000
Резервный фонд 10701 1 672,0000
Фонды специального назначения 10702 1 733,0000
Фонды накопления 10703 3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 023,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 272,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 279,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 398,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 331,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 794,0000
Некоммерческие организации 40603 727,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 53 197,0000
Некоммерческие организации 40703 2 046,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 611,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 95,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 037,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 055,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 993,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 265,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 312,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 188,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 254,0000
Резервы на возможные потери 45515 337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 259,0000
Резервы на возможные потери 45818 259,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Требования по получению процентов 47427 46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 304,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 144,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 495,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 170,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 530,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 548,0000
Резервы на возможные потери 60324 62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 366,0000
Амортизация основных средств 60601 2 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 158,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 453,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 312,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 766,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 38,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 17,0000
Другие доходы 70107 9 407,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 428,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 796,0000
Другие расходы 70209 8 719,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 903,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 422 078,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 61,0000
Бланки 91207 49,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 556,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 860,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 596 825,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11,0000
Страница была полезной?