• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 502,0000
негосударственным организациям 10204 26 064,0000
физическим лицам 10205 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 450,0000
Резервный фонд 10701 1 641,0000
Фонды специального назначения 10702 3 061,0000
Фонды накопления 10703 3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 649,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 516,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 570,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 563,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 577,0000
Некоммерческие организации 40603 297,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54,0000
Коммерческие организации 40702 7 597,0000
Некоммерческие организации 40703 1 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 453,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 81,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 72,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 530,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 675,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35,0000
Резервы на возможные потери 45515 115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 273,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 185,0000
Амортизация основных средств 60601 1 271,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000
Материалы 61008 158,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 810,0000
Внеоборотные запасы 61011 339,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 378,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 758,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 136,0000
Другие доходы 70107 1 031,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 174,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 791,0000
Другие расходы 70209 373,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 084,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 387,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 352 890,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 398,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 233,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 950,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 394,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 161,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 428 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Страница была полезной?