Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 502,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 26 064,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 641,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 061,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 649,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 160,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 570,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 563,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 97,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 297,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 165,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 453,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 16,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 81,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 293,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 72,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 18 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 142,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 225,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 98,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 273,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 13,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 42,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 147,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 185,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 271,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 810,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 339,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 378,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 758,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 136,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 031,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 174,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 791,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 373,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 084,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 387,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 352 890,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 398,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 233,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 49 950,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 2 900,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 394,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 107,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 161,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 428 087,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Страница была полезной?