• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 502,0000
негосударственным организациям 10204 9 614,0000
физическим лицам 10205 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 450,0000
Резервный фонд 10701 1 641,0000
Фонды специального назначения 10702 3 067,0000
Фонды накопления 10703 3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 358,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 440,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 597,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 16 450,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 309,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 52 903,0000
Некоммерческие организации 40603 787,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54,0000
Коммерческие организации 40702 5 066,0000
Некоммерческие организации 40703 702,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 575,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 213,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 374,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 72,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 857,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80,0000
Резервы на возможные потери 45415 96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 724,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80,0000
Резервы на возможные потери 45515 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000
Резервы на возможные потери 45818 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29,0000
Требования по получению процентов 47427 263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 189,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 386,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 877,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 365,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 63,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16 450,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 126,0000
Амортизация основных средств 60601 1 211,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 820,0000
Внеоборотные запасы 61011 339,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 389,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 253,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 2 531,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 254,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 476,0000
Другие расходы 70209 2 011,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 387,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 19 500,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 423 022,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 398,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 565,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 176,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 633,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 743,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 161,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 516 361,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?