• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество
Регистрационный номер
854

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 532,0000
негосударственным организациям 10204 9 584,0000
физическим лицам 10205 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 451,0000
Резервный фонд 10701 1 641,0000
Фонды специального назначения 10702 1 804,0000
Фонды накопления 10703 3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 024,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 955,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 428,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 764,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 451,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 629,0000
Некоммерческие организации 40603 530,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 254,0000
Коммерческие организации 40702 4 567,0000
Некоммерческие организации 40703 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 477,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 927,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 318,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 758,0000
Резервы на возможные потери 45415 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 516,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90,0000
Резервы на возможные потери 45515 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 427,0000
Резервы на возможные потери 45818 85,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7,0000
Требования по получению процентов 47427 202,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 159,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 181,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 396,0000
Резервы на возможные потери 51410 4,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 312,0000
Резервы на возможные потери 51510 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 262,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 184,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 105,0000
Амортизация основных средств 60601 1 125,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000
Материалы 61008 161,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 866,0000
Внеоборотные запасы 61011 339,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 461,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 59,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 291,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 224,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 2 673,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 269,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 204,0000
Другие расходы 70209 1 536,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 379,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 19 500,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 569 924,0000
Разные ценности и документы 91202 398,0000
Бланки 91207 54,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 450,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 277,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 6 202,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 283,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 161,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 657 992,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 317 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 317 787,0000
Страница была полезной?