• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 44,0000
государственным организациям 10203 198,0000
негосударственным организациям 10204 91 215,0000
физическим лицам 10205 1 888,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 452 496,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 311,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 212 805,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 305,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 307,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 306 166,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 35 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 017,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 622,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 114 949,0000
Резервы на возможные потери 30126 594,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 164,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 883,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46 809,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 751,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 91 589,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 591,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 363 733,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 363 732,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 035,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 011,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 140 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 179 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 103 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 737 270,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 78 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 105 324,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 843,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 30 758,0000
Резервы на возможные потери 32211 308,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 512,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 878,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 352,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 68 644,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 813,0000
Некоммерческие организации 40603 22 615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 095,0000
Коммерческие организации 40702 2 286 735,0000
Некоммерческие организации 40703 77 750,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 177 999,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42 305,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Физические лица 40817 572 838,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 093,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 850,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 30 903,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 190 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 312 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 133 962,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 21 904,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 200 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 817,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 281 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 985 001,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 134 777,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 554,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 38,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 131 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 252 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 224 922,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 881,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 46,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 72,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 27,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 172 723,0000
на срок до 30 дней 45203 188 608,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 493 398,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 772 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 309 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 692 483,0000
на срок свыше 3 лет 45208 272 418,0000
до востребования 45209 35 432,0000
Резервы на возможные потери 45215 267 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 538,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 118 788,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81 415,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 346 635,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 234 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 209 551,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 085,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 591,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 039,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 307 524,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200 208,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 375,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 298,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 956,0000
Физическим лицам 45815 2 157,0000
Резервы на возможные потери 45818 59 293,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 41,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 026,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 257,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 756,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 462,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 191,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 083,0000
Требования по прочим операциям 47423 364,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 529,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 001,0000
Требования по получению процентов 47427 4 813,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 854,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 952,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 171 317,0000
Резервы на возможные потери 47804 41 340,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 302 283,0000
Прочие долговые обязательства 50107 133 731,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 219 531,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 260,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 089,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 629,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 042,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 73 286,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 176,0000
Прочие долговые обязательства 50308 11 990,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 610,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 502,0000
Резервы на возможные потери 50507 501,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 990,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 110,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 80,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 796,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 874 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 442 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125 383,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125 120,0000
Резервы на возможные потери 60206 17 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 901,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 124,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 442,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 163,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 942,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 941,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 127,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 714,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 376 286,0000
Амортизация основных средств 60601 105 758,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76 076,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 734,0000
Материалы 61008 4 888,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 693,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 347,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 793,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 229 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 062,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 049,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 783 873,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 511 393,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 51,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 33,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 82 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 212 192,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 194 279,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 534 294,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 834 336,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 171 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 140 403,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 61 874,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 778,0000
Арендованные основные средства 91503 24 287,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 298,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 562,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 452,0000
Долги, списанные в убыток 91803 458,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 978 469,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 701 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 882 092,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 364,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 882 456,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 345 728 298,4000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 339 834 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 021 465,4000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 293 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 579 469,0000
Страница была полезной?