• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 44,0000
государственным организациям 10203 198,0000
негосударственным организациям 10204 91 215,0000
физическим лицам 10205 1 888,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 452 496,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 311,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 628,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 414,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 372,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 232 033,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 46 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 010,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 621,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 095,0000
Резервы на возможные потери 30126 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 493,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 501,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 007,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 310,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 399,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 039,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 039,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 969 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 969 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 697,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 031,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 335 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 23 157,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 182 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 143 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 30 739,0000
Резервы на возможные потери 32211 307,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 412,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 033,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 496,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 81 695,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 083,0000
Некоммерческие организации 40603 41 183,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 023,0000
Коммерческие организации 40702 2 139 520,0000
Некоммерческие организации 40703 91 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 166 972,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 73 636,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14,0000
Физические лица 40817 482 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 549,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 5 639,0000
Невыплаченные переводы 40905 52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 336,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 27 776,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 75,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 304,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 192 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 406 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 134 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 21 762,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 202 517,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 226 071,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 874 916,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 111 880,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 746,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 38,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 78 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 250 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 222 511,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 843,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 46,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 72,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 29,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 45 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 180 405,0000
на срок до 30 дней 45203 161 205,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 443 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 119 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 322 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 605 786,0000
на срок свыше 3 лет 45208 143 821,0000
до востребования 45209 35 432,0000
Резервы на возможные потери 45215 236 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 017,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 972,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 71 445,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 421 507,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 224 348,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 174 252,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 479,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 292 659,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 951,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 851,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 055,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 982,0000
Физическим лицам 45815 1 887,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 71,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 157,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 843,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 479,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 506,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 847,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 610,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43 960,0000
Требования по прочим операциям 47423 518,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 025,0000
Требования по получению процентов 47427 3 692,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 762,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 460,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 853 229,0000
Резервы на возможные потери 47804 31 466,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 300 705,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 104 503,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 225 286,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 260,0000
Прочие долговые обязательства 50208 46 401,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 221,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 73 286,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 4 176,0000
Прочие долговые обязательства 50308 110 400,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 104,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 593,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 502,0000
Резервы на возможные потери 50507 501,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 405,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 052,0000
Резервы на возможные потери 50612 75,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 110,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 80,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 121,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 111,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 949 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 442 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 325,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 129 553,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125 120,0000
Резервы на возможные потери 60206 11 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 514,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 96,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 185,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 630,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 486,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 307,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 942,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 377,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 714,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 379 466,0000
Амортизация основных средств 60601 104 450,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 913,0000
Оборудование к установке 60702 1 247,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 845,0000
Материалы 61008 4 677,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 859,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 40,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 573,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 143 416,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 25 267,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 82 217,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 94,0000
Другие доходы 70107 213 467,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 392,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 054,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 203,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 367,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 77 841,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 54 746,0000
Другие расходы 70209 202 105,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 165 619,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 784,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 613,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 783 898,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 505 832,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 56,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 31,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 100 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 213 121,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 730 750,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 259 593,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 616 116,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 853 229,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 335 926,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 61 856,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 298,0000
Арендованные основные средства 91503 24 160,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 452,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 778 011,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 862 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 263 147,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 308,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 170,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 542,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 263 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 9 962,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 4 058,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 346 440 187,4000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 340 169 245,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 224 166,4000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 643 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 403 776,0000
Страница была полезной?