• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 44,0000
государственным организациям 10203 198,0000
негосударственным организациям 10204 91 215,0000
физическим лицам 10205 1 888,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 452 496,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 311,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 181 874,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 227,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 174,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 667,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 48 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 489,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 629,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 729,0000
Резервы на возможные потери 30126 364,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 999,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 229,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 807,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 148,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 33 374,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 039,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 892,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 892,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 480 023,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 480 023,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 110 896,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 783,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 139 545,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 76 231,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 62 375,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 143 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 243,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 003,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 31 244,0000
Резервы на возможные потери 32211 312,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 189,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 313,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 525,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 50 958,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 939,0000
Некоммерческие организации 40603 40 781,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 567,0000
Коммерческие организации 40702 1 900 671,0000
Некоммерческие организации 40703 90 095,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 161 309,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 52 587,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 466 512,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 915,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 708,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 26 920,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 76,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 050 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 141 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 471 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 108 238,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 21 891,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 812 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 106 445,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 602,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 39,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 80 243,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 252 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 223 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 46,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 75,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 27,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 102 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 325,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 180 916,0000
на срок до 30 дней 45203 87 987,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 329 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 126 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 232 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 637 606,0000
на срок свыше 3 лет 45208 142 113,0000
до востребования 45209 35 432,0000
Резервы на возможные потери 45215 221 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 369,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 918,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 59 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 368 964,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 214 045,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 157 506,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 577,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 318,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 291 173,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 154 958,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 552,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 436,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 017,0000
Физическим лицам 45815 1 805,0000
Резервы на возможные потери 45818 61 028,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 40,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 374,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 170,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 729,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 659,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 427,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 164,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 408,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 192,0000
Требования по получению процентов 47427 3 822,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 863,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 430,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 755 998,0000
Резервы на возможные потери 47804 33 639,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 301 589,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 067,0000
Прочие долговые обязательства 50107 134 922,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 228 993,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 260,0000
Прочие долговые обязательства 50208 148 052,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 253,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 73 286,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 12 896,0000
Прочие долговые обязательства 50308 258 622,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 737,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 502,0000
Резервы на возможные потери 50507 501,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 5 634,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 052,0000
Резервы на возможные потери 50612 75,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 110,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 80,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 161,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 724 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 442 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 301,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 390,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125 120,0000
Резервы на возможные потери 60206 11 125,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 505,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 246,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 458,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 638,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 216,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 515,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 054,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 962,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 718,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 378 231,0000
Амортизация основных средств 60601 102 316,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 000,0000
Оборудование к установке 60702 748,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 703,0000
Материалы 61008 4 285,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 574,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 41,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 102,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 898,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 42 370,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30,0000
Другие доходы 70107 78 368,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 163,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 455,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 863,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 521,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40 330,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 26 412,0000
Другие расходы 70209 77 813,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 165 709,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 465,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 880,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 747 217,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 520 250,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 53,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 29,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 125 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 213 121,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 094 696,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 986 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 729 238,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 755 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 62 314,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 031,0000
Арендованные основные средства 91503 24 157,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 452,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 917 028,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 482 631,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 353 070,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 478,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 261,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 353 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 12 740,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 346 585 143,4000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 340 169 660,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 224 591,4000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 643 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 547 892,0000
Страница была полезной?