• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 31,0000
государственным организациям 10203 211,0000
негосударственным организациям 10204 91 214,0000
физическим лицам 10205 1 889,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 452 496,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 318,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 545,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 768,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 164,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 389,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 33 170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 482,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 16 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 301,0000
Резервы на возможные потери 30126 242,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105 708,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 399,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38 752,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 695,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 090,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 894,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 894,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 454 622,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 454 622,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 023,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 077,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 65 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 133 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 2,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 173 874,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 206,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 907,0000
Резервы на возможные потери 32211 249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 934,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 418,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 582,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 59 234,0000
Некоммерческие организации 40503 24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 874,0000
Некоммерческие организации 40603 46 619,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 38 871,0000
Коммерческие организации 40702 2 044 133,0000
Некоммерческие организации 40703 78 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 159 768,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 008,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 475 307,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 280,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 801,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 17 620,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 73,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 050 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 90 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 21 347,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 205 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 772 116,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 88 897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 39,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 80 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 249 774,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 221 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 46,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 73,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 28,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 107 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 375,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 163 439,0000
на срок до 30 дней 45203 88 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 394 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 993 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 129 248,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 614 230,0000
на срок свыше 3 лет 45208 125 406,0000
до востребования 45209 19 732,0000
Резервы на возможные потери 45215 203 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 489,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 236,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 57 641,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 383 162,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 202 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 146 234,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 295,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 463,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 848,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 118,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 066,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 035,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 52,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 479,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 010,0000
Физическим лицам 45815 1 473,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 846,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 35,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 375,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 203,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 439,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 096,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 554,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31 883,0000
Требования по прочим операциям 47423 405,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 616,0000
Требования по получению процентов 47427 3 317,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 352,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 794,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 680 500,0000
Резервы на возможные потери 47804 32 895,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 028,0000
Прочие долговые обязательства 50107 197 601,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 216 207,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 367,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 53 857,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 325,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 343 377,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 24 064,0000
Прочие долговые обязательства 50308 292 679,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 600,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 025,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 502,0000
Резервы на возможные потери 50507 501,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 185,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 052,0000
Резервы на возможные потери 50612 75,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 1 976,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 946,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 158,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 346,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 264,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 731 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 442 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 98,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 475,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106 563,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125 122,0000
Резервы на возможные потери 60206 11 127,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 505,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 526,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 629,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 440,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 248,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 068,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 807,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 716,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 377 410,0000
Амортизация основных средств 60601 101 369,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 175,0000
Оборудование к установке 60702 438,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 619,0000
Материалы 61008 4 483,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 563,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 40,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 504,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 165 709,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 791,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 705,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 765 220,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 514 815,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 108 261,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 211 898,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 706 935,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 687 849,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 740 328,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 680 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 62 317,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 292,0000
Арендованные основные средства 91503 21 061,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 29,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 317,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 452,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 910 927,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 711 018,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 93 624,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 319,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 488,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 478,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 254,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 93 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 488,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 12 732,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 346 386 400,4000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 340 139 626,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 273 908,4000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 972 866,0000
Страница была полезной?