• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3,0000
государственным организациям 10203 250,0000
негосударственным организациям 10204 91 048,0000
физическим лицам 10205 2 044,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 452 496,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 355,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 577,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 704,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 039,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 648,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 24 255,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 873,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 567,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175 185,0000
Резервы на возможные потери 30126 208,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 79 581,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 587,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 380,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 497,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 48,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17 733,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 600,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 47 866,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 866,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 351 583,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 351 583,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 042,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 365,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 247,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 618,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 406,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26 785,0000
Резервы на возможные потери 32211 268,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 494,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 672,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 59 854,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 730,0000
Некоммерческие организации 40603 42 051,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 38 942,0000
Коммерческие организации 40702 1 681 743,0000
Некоммерческие организации 40703 78 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 126 841,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 67 209,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 455 788,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 823,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 225,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 16 119,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 2 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 74,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 166 457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 270 984,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 42 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 972,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 183 474,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 141 943,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 767 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60 095,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 102,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 28,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 97 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 106 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 760,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 68,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 49,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 134 673,0000
на срок до 30 дней 45203 30 909,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 301 076,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 737 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 627 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 487 260,0000
на срок свыше 3 лет 45208 123 299,0000
до востребования 45209 33 202,0000
Резервы на возможные потери 45215 203 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 242,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 813,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 46 638,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 472 357,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 222 662,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 117 287,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 237 835,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 291,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 644,0000
Резервы на возможные потери 45515 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 610,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 131,0000
Физическим лицам 45815 900,0000
Резервы на возможные потери 45818 55 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 41,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 596,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 032,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 966,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 57 819,0000
Требования по прочим операциям 47423 426,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 202,0000
Требования по получению процентов 47427 2 770,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 599,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 601 536,0000
Резервы на возможные потери 47804 22 762,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 77 032,0000
Прочие долговые обязательства 50107 47 407,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 193 240,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 4 176,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 501,0000
Прочие долговые обязательства 50208 32 601,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 578,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 264 748,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 53 679,0000
Прочие долговые обязательства 50308 40 545,0000
Резервы на возможные потери 50312 50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 699,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 75,0000
Прочих резидентов 50606 2 807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 031,0000
Резервы на возможные потери 50612 7,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 2 126,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 946,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 107,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 171,0000
Резервы на возможные потери 51510 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 364,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 457 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 509,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 611,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125 122,0000
Резервы на возможные потери 60206 11 127,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 302,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 207,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 635,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 602,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 268,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 626,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 562,0000
Резервы на возможные потери 60324 588,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 374 695,0000
Амортизация основных средств 60601 99 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 552,0000
Оборудование к установке 60702 5,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 720,0000
Материалы 61008 4 763,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 537,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 30,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 527,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 84 488,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 368,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 170,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 804 505,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 221 593,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 156,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 111 000,0000
Бланки 91207 29,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 69 865,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 231,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 660 736,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 565 620,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 463 671,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 601 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 62 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 762,0000
Арендованные основные средства 91503 20 544,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 047,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 450,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 596 222,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 136 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 465,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 275,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 739,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 649,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 275,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 7 938,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 353 371 502,4000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 348 230 224,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 269 067,4000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 872 211,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?