• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3,0000
государственным организациям 10203 250,0000
негосударственным организациям 10204 91 048,0000
физическим лицам 10205 2 044,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 452 496,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 355,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 311,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 690,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 591 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 23 601,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 909,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 565,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 909,0000
Резервы на возможные потери 30126 219,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 604,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 600,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 717,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 002,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 122,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 123,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 678,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 766,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 370,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 368,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 539 704,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 539 704,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 088,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 641,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 190,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 26 691,0000
Резервы на возможные потери 32211 267,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 478,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 672,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 63 994,0000
Некоммерческие организации 40503 1 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 854,0000
Некоммерческие организации 40603 43 841,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 646,0000
Коммерческие организации 40702 1 854 136,0000
Некоммерческие организации 40703 78 264,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 118 968,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42 954,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 421 825,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 358,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 064,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 733,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 20 156,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 3 400,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 73,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 60 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 197 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 282 346,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 45 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 206,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 186 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 162 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 733 035,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 47 432,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 8 152,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 28,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 756,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 68,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 57 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 575,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 450,0000
Резервы на возможные потери 44915 51,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 143 846,0000
на срок до 30 дней 45203 66 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 251 318,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 616 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 551 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 421 243,0000
на срок свыше 3 лет 45208 126 445,0000
до востребования 45209 31 739,0000
Резервы на возможные потери 45215 200 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 361,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 645,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 627,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 453 138,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 214 344,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112 103,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 297,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 122,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 218 821,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 802,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 752,0000
Резервы на возможные потери 45515 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 404,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 190,0000
Физическим лицам 45815 721,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 43,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 324,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 811,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 477,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 425,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 035,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 856,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 831,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 148,0000
Требования по получению процентов 47427 2 838,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 670,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 416 339,0000
Резервы на возможные потери 47804 20 877,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 79 955,0000
Прочие долговые обязательства 50107 35 043,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 198 604,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 154,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 501,0000
Прочие долговые обязательства 50208 31 226,0000
Резервы на возможные потери 50213 674,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 218 262,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 614,0000
Прочие долговые обязательства 50308 24 659,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 037,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 236,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 250,0000
Прочих резидентов 50606 3 157,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 5 418,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 1 976,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 946,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 171,0000
Резервы на возможные потери 51510 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 535,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 346 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 384,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 065,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 124 782,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 257,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 170,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 669,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 538,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 416,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 6 556,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 571,0000
Резервы на возможные потери 60324 589,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 372 559,0000
Амортизация основных средств 60601 97 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 210,0000
Оборудование к установке 60702 632,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 450,0000
Материалы 61008 4 736,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 567,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 455,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 87 924,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 16 840,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 103 683,0000
Дивиденды полученные 70104 152,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 25,0000
Другие доходы 70107 145 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 040,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 813,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 332,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 398,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 99 931,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 49 094,0000
Другие расходы 70209 137 156,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 644,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 103,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 964,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 819 811,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 425,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 455,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 30,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 55 838,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 174,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 079 093,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 183 588,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 447 342,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 416 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 51 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 762,0000
Арендованные основные средства 91503 20 545,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 447,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 554 396,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 672 415,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 960,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 5 739,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 071,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 53 968,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 7 809,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 353 226 377,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 348 405 821,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 262 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 558 425,0000
Страница была полезной?