• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3,0000
государственным организациям 10203 250,0000
негосударственным организациям 10204 21 289,0000
физическим лицам 10205 2 008,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 147,0000
физическим лицам 10305 786,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 2 001,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 204 381,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 152 622,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 883,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 571,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 669,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 123 734,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 011,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 573,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 601,0000
Резервы на возможные потери 30126 227,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 659,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 110,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 520 290,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 290,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 838,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 114,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 537,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 690,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 687,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 391 046,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 391 046,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 161,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 282,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 417,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27 065,0000
Резервы на возможные потери 32211 271,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 573,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 572,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 55 937,0000
Некоммерческие организации 40503 1 637,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24 784,0000
Некоммерческие организации 40603 32 406,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 950,0000
Коммерческие организации 40702 1 364 395,0000
Некоммерческие организации 40703 73 913,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 125 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 108,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 430 937,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 789,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 536,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 12,0000
на срок свыше 3 лет 41507 23 682,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 4 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 88,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 61 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 218 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 331 363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 36 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 19 320,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 8 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 164 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 167 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 720 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 38 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 850,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 12 525,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 766,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 67,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 85 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 850,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 54,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 408,0000
на срок до 30 дней 45203 4 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 616,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 552 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 514 345,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 374 002,0000
на срок свыше 3 лет 45208 118 283,0000
до востребования 45209 31 839,0000
Резервы на возможные потери 45215 195 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 024,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 294,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 54 897,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 512 657,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 145 777,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 139,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 191,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 665,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 206 151,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 116,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 719,0000
Резервы на возможные потери 45515 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 467,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 255,0000
Физическим лицам 45815 650,0000
Резервы на возможные потери 45818 57 232,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 35,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 547,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 376,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 31,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 533,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 879,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 903,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 029,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 58 084,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 274,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 321,0000
Требования по получению процентов 47427 2 659,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 693,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 226,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 218 838,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 783,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 97 163,0000
Прочие долговые обязательства 50107 15 072,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 364 174,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 682,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 501,0000
Прочие долговые обязательства 50208 28 200,0000
Резервы на возможные потери 50213 569,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 137 574,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 993,0000
Прочие долговые обязательства 50308 14 711,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 036,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 493,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 282,0000
Прочих резидентов 50606 3 403,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 257,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 1 976,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 946,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 171,0000
Резервы на возможные потери 51510 862,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 315,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 304,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 373,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 315,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 124 782,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 148,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 726,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 137,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 505,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 30 014,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 520 545,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 612,0000
Резервы на возможные потери 60324 590,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 370 982,0000
Амортизация основных средств 60601 95 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 745,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 659,0000
Материалы 61008 4 792,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 742,0000
Издания 61010 26,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 027,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47 050,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 74 100,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 480,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 741,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 487,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 286,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45 626,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 155,0000
Другие расходы 70209 70 002,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 644,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 892,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 025,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 788 774,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 879,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 927,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 30,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 69 417,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 800,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 750 775,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 152 233,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 464 244,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 218 838,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 49 255,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 465,0000
Арендованные основные средства 91503 20 544,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 897,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 695,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 431,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 582 937,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 077 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 047,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 499,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 41 043,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 632,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 355 045 906,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 348 477 108,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 060 195,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 508 603,0000
Страница была полезной?