• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3,0000
государственным организациям 10203 250,0000
негосударственным организациям 10204 21 344,0000
физическим лицам 10205 1 953,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 197,0000
физическим лицам 10305 736,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 2 001,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 153 797,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 108,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 713,0000
Денежные средства в пути 20209 16 272,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 002,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 387,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 124 429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 589,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 774,0000
Резервы на возможные потери 30126 130,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 550,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 331,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 255,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 641,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 115,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 586,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 360,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 135,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 135,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 291 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 291 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 637,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 390,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 873,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 84 367,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 844,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27 817,0000
Резервы на возможные потери 32211 278,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 050,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 103,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 129,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 49 521,0000
Некоммерческие организации 40503 1 674,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 433,0000
Некоммерческие организации 40603 38 113,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 120,0000
Коммерческие организации 40702 1 281 903,0000
Некоммерческие организации 40703 70 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 114 837,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 125 817,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 401 213,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 514,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 58,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 625,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 301,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 18,0000
на срок свыше 3 лет 41507 30 750,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 59,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 422,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 051,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 116 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 412 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 59 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 467,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 172 632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 160 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 680 705,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 25 254,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 012,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 12 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 85,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 688,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 71,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 983,0000
на срок до 30 дней 45203 8 493,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 249 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 462 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 528 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 408 379,0000
на срок свыше 3 лет 45208 64 018,0000
до востребования 45209 34 946,0000
Резервы на возможные потери 45215 182 748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 380,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 149,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 466 998,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 158 145,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 066,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 107,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 247,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 187 558,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 165,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 262,0000
Резервы на возможные потери 45515 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 030,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 465,0000
Физическим лицам 45815 483,0000
Резервы на возможные потери 45818 76 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000
Физическим лицам 45915 43,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 788,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 880,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 592,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 509,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 841,0000
Требования по прочим операциям 47423 178,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 851,0000
Требования по получению процентов 47427 2 572,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 443,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 210 581,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 106,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 317,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 483,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 366 033,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 12 618,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 501,0000
Прочие долговые обязательства 50208 14 420,0000
Резервы на возможные потери 50213 526,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 113 572,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 788,0000
Прочие долговые обязательства 50308 13 554,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 036,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 350,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 556,0000
Прочих резидентов 50606 4 257,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 945,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 1 976,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 946,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 171,0000
Резервы на возможные потери 51510 936,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 742,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 90,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 140 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 845,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 517,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 586,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 124 782,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 226,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 198,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 104,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 622,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 138,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 355,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 520,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 255,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 007,0000
Резервы на возможные потери 60324 593,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 365 540,0000
Амортизация основных средств 60601 90 826,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 201,0000
Оборудование к установке 60702 31,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 674,0000
Материалы 61008 4 812,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 685,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 681,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 84 633,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 153,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 87 560,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 96 092,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 190,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 744,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 156,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 952,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 84 783,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 45 912,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 89 912,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 104 302,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 302,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 977,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 031,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 774 252,0000
Выставленные аккредитивы 90907 108,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 9 774,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 30,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 666,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 955,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 923 075,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 135 621,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 411 895,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 210 581,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 51 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 392,0000
Арендованные основные средства 91503 21 033,0000
Арендованное другое имущество 91504 172,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 026,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 392,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 475,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 44 225,0000
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 480 264,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 248 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 499,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 6 024,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 952,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 9 578,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 11 897,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 350 111 049,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 341 920 994,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 059 896,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 130 159,0000
Страница была полезной?