• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3,0000
государственным организациям 10203 250,0000
негосударственным организациям 10204 21 344,0000
физическим лицам 10205 1 953,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 197,0000
физическим лицам 10305 736,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 905,0000
Эмиссионный доход 10602 2 001,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 153 841,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 947,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 044,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 927,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 317,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 307,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 710,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 675,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 774,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 580,0000
Резервы на возможные потери 30126 214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 804,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 363,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 164,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 961,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 480,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 480,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 715,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 496,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 39 465,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 39 465,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 277 683,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 277 683,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 749,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 393,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 113 996,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 122 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 247,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 078,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 19 064,0000
Резервы на возможные потери 32211 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 48,0000
Средства местных бюджетов 40204 33 868,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 29 608,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 635,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 601,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 76 912,0000
Некоммерческие организации 40503 2 998,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 091,0000
Некоммерческие организации 40603 37 451,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 502,0000
Коммерческие организации 40702 1 312 069,0000
Некоммерческие организации 40703 77 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 97 838,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 42,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 54 176,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 371 563,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 034,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 230,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 18,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
на срок свыше 3 лет 41507 25 175,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 700,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 34,0000
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 10 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 196 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 327 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 579,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 148 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 338,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 189 925,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 519 557,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 545,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 499,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 85 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 72,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 397,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 105 672,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 061,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 894,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 886,0000
на срок до 30 дней 45203 68 246,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 133 589,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 383 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 653 598,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 418 551,0000
на срок свыше 3 лет 45208 79 944,0000
до востребования 45209 42 122,0000
Резервы на возможные потери 45215 133 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 466,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 449,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 68 149,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 339 235,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 149 411,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 789,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 726,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 614,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 154 667,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 594,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 542,0000
Резервы на возможные потери 45515 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 84 437,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 008,0000
Физическим лицам 45815 224,0000
Резервы на возможные потери 45818 85 602,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 775,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 236,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 236,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 529,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 80 349,0000
Требования по прочим операциям 47423 596,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 957,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 884,0000
Требования по получению процентов 47427 3 273,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 412,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 92 475,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 288 849,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 501,0000
Прочие долговые обязательства 50208 6 737,0000
Резервы на возможные потери 50213 501,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 64 920,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 32 984,0000
Прочие долговые обязательства 50308 18 166,0000
Резервы на возможные потери 50312 986,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 002,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 337,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 50,0000
Прочих резидентов 50706 1 992,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 962,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 341,0000
Резервы на возможные потери 50809 117,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 631,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 828,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 935,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 935,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 476,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 979,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 152,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 32,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 640,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 491,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 948,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 167,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 434,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 849,0000
Резервы на возможные потери 60324 508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 347 004,0000
Амортизация основных средств 60601 80 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 182,0000
Оборудование к установке 60702 8,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 574,0000
Материалы 61008 5 190,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 916,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 232,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 81 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 950,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 864,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 032 088,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 237,0000
Разные ценности и документы 91202 15 868,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 56 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 011,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 874 593,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 070 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 540 939,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 74 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 837,0000
Арендованные основные средства 91503 20 987,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 890,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 392,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 17 568,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 700,0000
Долги, списанные в убыток 91803 308,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 672 043,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 283 908,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 9 844,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 667,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 21 511,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 329 334 611,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 320 466 744,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 867 880,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 594,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 991 393,0000
Страница была полезной?