• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 3,0000
государственным организациям 10203 250,0000
негосударственным организациям 10204 21 360,0000
физическим лицам 10205 1 937,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 197,0000
физическим лицам 10305 736,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77 904,0000
Эмиссионный доход 10602 2 001,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 112 128,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 183,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 957,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 925,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 873,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 902,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 246 004,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 108,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 920,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 362 877,0000
Резервы на возможные потери 30126 13 441,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 650,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 882,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 164,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 279,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 266,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 266,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 583,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 583,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 318 105,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 318 107,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 311,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 711,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 389,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 86 335,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 845,0000
Резервы на возможные потери 32211 138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 223,0000
Резервы на возможные потери 32403 4 223,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 439,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4,0000
Средства местных бюджетов 40204 34 368,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 240,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 23 331,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 76,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29 842,0000
Некоммерческие организации 40503 6 733,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 944,0000
Некоммерческие организации 40603 30 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 497,0000
Коммерческие организации 40702 1 297 001,0000
Некоммерческие организации 40703 71 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 42,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 59 342,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 194,0000
Физические лица 40817 13,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 813,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 16 569,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 21,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 9 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 41,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 400,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 34 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 199 116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 98 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 79 813,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 374,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 485,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 900,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 371 951,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 128 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 343 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 811,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 001,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 562,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 62,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 468,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 29,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 17,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301 1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 19,0000
на срок свыше 3 лет 43807 90 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 268,0000
Резервы на возможные потери 44215 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 945,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 375,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 4 448,0000
Резервы на возможные потери 45015 49,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 776,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 127 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 821,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 456 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 397 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 480 508,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 719,0000
до востребования 45209 48 454,0000
Резервы на возможные потери 45215 102 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 370,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 62 304,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 246 552,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 187 123,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 956,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 109,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 154,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 698,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 057,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 408,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 973,0000
Резервы на возможные потери 45515 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 341,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 590,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 618,0000
Физическим лицам 45815 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 51 323,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 446,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 49,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 110,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 459,0000
Требования по получению процентов 47427 3 818,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 727,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 117,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 198 264,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 90 861,0000
Прочие долговые обязательства 50208 899,0000
Резервы на возможные потери 50213 501,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 299,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 60 386,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 948,0000
Прочие долговые обязательства 50308 10 139,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 841,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 235,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 100,0000
Прочих резидентов 50706 2 377,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 232,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 56,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 624,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 246,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 176,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 809,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4 159,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 157,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 474,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 383,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 155,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 739,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 508,0000
Резервы на возможные потери 60324 514,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 275 986,0000
Амортизация основных средств 60601 63 195,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 570,0000
Оборудование к установке 60702 1 287,0000
Запасы
Запасные части 61002 248,0000
Материалы 61008 2 137,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 513,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 235,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 20 311,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 790,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 195,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 250,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 169,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 39 401,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 799,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 188,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 796,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 355,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 403,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 681,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 107,0000
Другие расходы 70209 40 223,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 72 604,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 611,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 518 221,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 143,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79 382,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 203,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 315 815,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 346 218,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 281 619,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 28 778,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 58 363,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 497,0000
Арендованные основные средства 91503 21 074,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 034,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 633,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 92,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 54 809,0000
Долги, списанные в убыток 91803 386,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 432 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 003,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 19 564,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 759 236,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 365 020,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 118 919,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 79 998,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 195 299,0000
Страница была полезной?