• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 263,0000
негосударственным организациям 10204 21 361,0000
физическим лицам 10205 1 926,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 14,0000
негосударственным организациям 10304 3 197,0000
физическим лицам 10305 736,0000
нерезидентам 10306 2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 78 026,0000
Эмиссионный доход 10602 2 001,0000
Резервный фонд 10701 15 026,0000
Фонды специального назначения 10702 73 457,0000
Фонды накопления 10703 87 987,0000
Другие фонды 10704 2 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 042,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 592,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 794,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 587,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 734,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 300,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 55 276,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 211 271,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 875,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 928,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 529,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 226,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 90,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 015,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 939,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 269 797,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 269 797,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 394,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 093,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 130 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 89 575,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 455 102,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 558,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 13 873,0000
Резервы на возможные потери 32211 139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 4 223,0000
Резервы на возможные потери 32403 4 223,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 489,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 132,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 18 169,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 15,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 19 225,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 162,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 476,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 791,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29 968,0000
Некоммерческие организации 40503 6 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 296,0000
Некоммерческие организации 40603 29 798,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 176,0000
Коммерческие организации 40702 1 104 721,0000
Некоммерческие организации 40703 67 455,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 84 758,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 89,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 22 241,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24 901,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 579,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 542,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 5 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 20 355,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 90,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 528,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 203 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 683,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 41 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 485,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 528,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 232 948,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 92 815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 230 552,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 995,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 19,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 66,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 345,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 11 935,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 137,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 214,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 45,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 85,0000
Резервы на возможные потери 44715 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 3 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 305,0000
Резервы на возможные потери 44915 41,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 382,0000
Резервы на возможные потери 45015 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 126 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 203 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 335 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 171 024,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 520,0000
до востребования 45209 64 830,0000
Резервы на возможные потери 45215 94 026,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 66,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 818,0000
Резервы на возможные потери 45315 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 471,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 125 978,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 166,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 817,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 040,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 743,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 894,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 519,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 131,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 341,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 444,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 012,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 663,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 597,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 40,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 931,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 562,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 871,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 102,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 416,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 522,0000
Требования по получению процентов 47427 9 172,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 595,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 542,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 242,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 301,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 356,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 150 730,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 593,0000
Прочие долговые обязательства 50308 200,0000
Резервы на возможные потери 50312 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 837,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 126,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 234,0000
Резервы на возможные потери 50612 71,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 100,0000
Прочих резидентов 50706 22 404,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 307,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 261,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 607,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 035,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 157,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 158,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 264,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 239,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 279,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 434,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 247,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 154,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 103,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 50 895,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 51 411,0000
Резервы на возможные потери 60324 508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 311,0000
Амортизация основных средств 60601 50 073,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 343,0000
Оборудование к установке 60702 1 709,0000
Запасы
Запасные части 61002 603,0000
Материалы 61008 2 237,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 407,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 347,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 322,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 52 854,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 382,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 682,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 52 847,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 367,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 724,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 656,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 914,0000
Другие доходы 70107 26 577,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 307,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 224,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 975,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 230,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 672,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 638,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 23 915,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 58 852,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 459,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 373,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 895,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 070 824,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 436,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 932,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 391,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 913,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 016,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 259 565,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 557 354,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 294 044,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 29 859,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 089,0000
Арендованные основные средства 91503 4 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 820,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 961,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 92,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55 977,0000
Долги, списанные в убыток 91803 517,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 334 823,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 048 052,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 993,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 446,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 22 993,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 2 446,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 609 627,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 33 844 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 434 734,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 330 695,0000
Страница была полезной?