• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 2 940,0000
физическим лицам 10405 6 060,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000
Резервный фонд 10701 190,0000
Фонды накопления 10703 98,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 520,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 239,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 286,0000
Некоммерческие организации 40703 21,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 587,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 304,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 330,0000
Резервы на возможные потери 45515 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000
Физическим лицам 45815 7,0000
Резервы на возможные потери 45818 81,0000
Расчеты по отдельным операциям
Требования по получению процентов 47427 24,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 50,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 466,0000
Амортизация основных средств 60601 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000
Материалы 61008 16,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000
Издания 61010 2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 198,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 123,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 70,0000
Другие доходы 70107 22,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 95,0000
Другие расходы 70209 97,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 019,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 180,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 800,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 218,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 137,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 237,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 180,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 956,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?