• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 19 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 500,0000
Резервный фонд 10701 226,0000
Фонды накопления 10703 98,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 326,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 411,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 362,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 392,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 270,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 10 554,0000
Некоммерческие организации 40703 58,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 554,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 163,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 055,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 859,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 295,0000
Резервы на возможные потери 45515 189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000
Физическим лицам 45815 34,0000
Резервы на возможные потери 45818 10,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 27,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 944,0000
Амортизация основных средств 60601 242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 179,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 162,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 692,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 398,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 300,0000
Другие расходы 70209 617,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 125,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 86,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 200,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 916,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 376,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 171,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 238,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 311,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 62 670,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?