• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 7 105,0000
негосударственным организациям 10204 447 526,0000
физическим лицам 10205 91 061,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 446,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 496 202,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 62 209,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 230 109,0000
Денежные средства в пути 20209 13 584,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 058,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 440,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 19 711,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 314 793,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 201,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 306,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 680,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 358,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 177 008,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 036,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 513,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 629,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 41 030,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 505,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 801,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 939 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 939 519,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 814 477,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 814 477,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 588,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 37,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 806,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 605,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 86,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 699,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 3 948,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 20 659,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 855,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2 584,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 59 134,0000
Некоммерческие организации 40503 173 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 890,0000
Некоммерческие организации 40603 236 445,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 897,0000
Коммерческие организации 40702 1 355 613,0000
Некоммерческие организации 40703 253 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 157 149,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 913,0000
Физические лица 40817 1 418 113,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 248,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 893,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 510,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 13 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607 29 176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 976,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 8 708,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 85 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 54 170,0000
на срок свыше 3 лет 42007 121 695,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 213 981,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 395 102,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 941,0000
на срок свыше 3 лет 42207 18 107,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 137 157,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 263 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 269 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 121 621,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 69 254,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 861,0000
на срок свыше 3 лет 42507 37 642,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 460,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 225,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 590,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 64 970,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 069,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 8 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 59 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 833 607,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 47 399,0000
на срок свыше 3 лет 44608 45 471,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 110,0000
Резервы на возможные потери 44915 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 274 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 104,0000
на срок свыше 3 лет 45108 20 681,0000
Резервы на возможные потери 45115 532,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 344,0000
на срок до 30 дней 45203 94 651,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 175 321,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 314 283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 574 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 131 205,0000
на срок свыше 3 лет 45208 118 312,0000
до востребования 45209 1 070,0000
Резервы на возможные потери 45215 91 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29 136,0000
на срок свыше 3 лет 45308 18 125,0000
Резервы на возможные потери 45315 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 152,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 724,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 91 417,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 248 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 268 730,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 464,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 943,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 457 617,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 468 536,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 402 154,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 228,0000
Резервы на возможные потери 45515 67 823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 354,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117 632,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 184,0000
Физическим лицам 45815 95 780,0000
Резервы на возможные потери 45818 184 757,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 65,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Физическим лицам 45915 3 069,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 318,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 578,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 003,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 343,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 648,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 537,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 534,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 710,0000
Требования по получению процентов 47427 49 765,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 52 858,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 841,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 9 128,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 577,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 67 198,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 335,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 920,0000
Прочие долговые обязательства 50107 612 136,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 69 188,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 139 444,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 140,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 495,0000
Прочих резидентов 50606 6 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 120,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 035,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 320,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 548,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 632,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 772,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 890,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 672,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 503,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10 927,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 762,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 711,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 356,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 948,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 472,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 284,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 277,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 77,0000
Резервы на возможные потери 60324 185,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 509 796,0000
Амортизация основных средств 60601 132 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 265,0000
Оборудование к установке 60702 1 188,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 644,0000
Материалы 61008 1 433,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 221,0000
Издания 61010 1 995,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 482,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 39 136,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 4 792,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 067,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 840,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 065,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 111 079,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 056,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 961,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 578,0000
Другие доходы 70107 135 677,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 681,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44 080,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 454,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 441,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 110,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 140 314,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 172 633,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 76 029,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 81 389,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 771,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 430 719,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 570,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 182 604,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 893,0000
Разные ценности и документы 91202 881,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17 252,0000
Бланки 91207 42,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 864,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 164 716,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 004 083,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 677 716,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 150 554,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 90 531,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 084,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 249,0000
Арендованные основные средства 91503 225 214,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 998,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 622,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 067,0000
Долги, списанные в убыток 91803 265,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173 502,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 941 927,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 616,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 181 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 183 264,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 14 986,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 152,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 289 129 471,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 286 837 332,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 247 289,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 045 002,0000
Страница была полезной?