• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 7 105,0000
негосударственным организациям 10204 447 526,0000
физическим лицам 10205 91 061,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 446,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 477 566,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 63 464,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 187 107,0000
Денежные средства в пути 20209 11 321,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 022,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 478,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 10 911,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 278 099,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 707,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 121,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 764,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 396,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 869,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 18 783,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 421,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 649,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 381,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 389 667,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 389 667,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 704 769,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 704 769,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 463,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 028,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2 066,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 58,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 17 714,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 241,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 8 122,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 126 989,0000
Некоммерческие организации 40503 97 390,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 111,0000
Некоммерческие организации 40603 479 415,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 52 783,0000
Коммерческие организации 40702 1 765 766,0000
Некоммерческие организации 40703 164 178,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 125 364,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 951,0000
Физические лица 40817 1 313 879,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 981,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 063,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 066,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306 2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 13 707,0000
на срок свыше 3 лет 41607 14 216,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 800,0000
на срок свыше 3 лет 41807 7 961,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 5 770,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 26 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 63 777,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 39 834,0000
на срок свыше 3 лет 42007 111 328,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 147 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 228 816,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 317,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 266 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 356 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 343 254,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 407,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 861,0000
на срок свыше 3 лет 42507 37 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 014,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 738,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 449,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 873,0000
Резервы на возможные потери 44215 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 264,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 816 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 36 569,0000
на срок свыше 3 лет 44608 48 571,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 621,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 362,0000
Резервы на возможные потери 44915 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 555,0000
на срок до 30 дней 45203 108 973,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 016,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 338 521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 832 214,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 971 761,0000
на срок свыше 3 лет 45208 183 472,0000
до востребования 45209 1 079,0000
Резервы на возможные потери 45215 73 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 189,0000
на срок свыше 3 лет 45308 18 125,0000
Резервы на возможные потери 45315 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 353,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 240,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 113 214,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 994,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 155 899,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 158 740,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 522,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 285,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 379 344,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 355 938,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 780 733,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 046,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 066,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 39 550,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151 998,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 377,0000
Физическим лицам 45815 60 633,0000
Резервы на возможные потери 45818 164 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 363,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 55,0000
Физическим лицам 45915 2 052,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 717,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 275,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 412,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35 479,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 564,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 788,0000
Требования по получению процентов 47427 44 578,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 47 043,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 234,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 7 171,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 577,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 88 665,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 988,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 201 824,0000
Прочие долговые обязательства 50107 293 008,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 535,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 763,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 591,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 120,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 766,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 434,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 341,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 120,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 096,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 579,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 962,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 574,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 259,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 610,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 176,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 168,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 298,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 485 290,0000
Амортизация основных средств 60601 116 643,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 662,0000
Оборудование к установке 60702 613,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 845,0000
Материалы 61008 1 858,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 066,0000
Издания 61010 1 610,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 129 002,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 4 226,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 962,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 130 576,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 898,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 197 655,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 446,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 572,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 874,0000
Другие доходы 70107 165 460,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 558,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 76 615,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 624,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 741,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 67 226,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 192,0000
Другие расходы 70209 211 004,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 567,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 119 419,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 36 446,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 339,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 105,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 174 838,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 372,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 198 695,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 063,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 782,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 271,0000
Бланки 91207 35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 683 735,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 564 629,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 192 229,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 118 237,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 072,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 168,0000
Арендованные основные средства 91503 229 884,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 196,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 037,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 978,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 211,0000
Долги, списанные в убыток 91803 265,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 211 102,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 187 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 52 107,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 351 032,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 318 702,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 56 303,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 28 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 097 645,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 584 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 467 798,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 002,0000
Страница была полезной?