• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 7 105,0000
негосударственным организациям 10204 447 526,0000
физическим лицам 10205 91 061,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 28 446,0000
Эмиссионный доход 10602 27 591,0000
Резервный фонд 10701 34 971,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 398 342,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59 538,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 178 683,0000
Денежные средства в пути 20209 26 292,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 570,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 400,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 783,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 949,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 480 646,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 125 542,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 353,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 597,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 858,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 338,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 736,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 348,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 43 405,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 529,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 527,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 872 641,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 872 641,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 708 184,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 708 184,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 27,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 42 183,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 520,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 560,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 38,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 310,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 23 909,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 13 665,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 827,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54 101,0000
Некоммерческие организации 40503 141 199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 600,0000
Некоммерческие организации 40603 435 067,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 375,0000
Коммерческие организации 40702 944 879,0000
Некоммерческие организации 40703 160 873,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 104 984,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 043,0000
Физические лица 40817 1 183 151,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 920,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 13 334,0000
на срок свыше 3 лет 41607 13 829,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 1 800,0000
на срок свыше 3 лет 41807 588,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 4 505,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 243,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 47 064,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 251,0000
на срок свыше 3 лет 42007 48 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 901,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 88 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 374 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 65 212,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 14 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 410,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 624,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 182 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 242 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 390 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 074 421,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 420,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 861,0000
на срок свыше 3 лет 42507 39 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33 547,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 945,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 66 579,0000
Резервы на возможные потери 44215 514,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 66 296,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 62 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 869 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 292 736,0000
на срок свыше 3 лет 44608 52 307,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 423,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 040,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 22 935,0000
Резервы на возможные потери 44915 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 372,0000
на срок до 30 дней 45203 162 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 809,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 317 346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 717 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 861 968,0000
на срок свыше 3 лет 45208 187 840,0000
до востребования 45209 1 125,0000
Резервы на возможные потери 45215 89 057,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 665,0000
на срок свыше 3 лет 45308 18 125,0000
Резервы на возможные потери 45315 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 184,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 28 110,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100 279,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 590,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 159 189,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 123 187,0000
Резервы на возможные потери 45415 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 092,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 070,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 405 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 288 709,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 376 816,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 046,0000
Резервы на возможные потери 45515 50 139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 55,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107 152,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 499,0000
Физическим лицам 45815 31 136,0000
Резервы на возможные потери 45818 90 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 373,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2 688,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 990,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24 680,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 971,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50 401,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 201,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 227,0000
Требования по получению процентов 47427 35 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 38 872,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 160,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 7 253,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 577,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 59 079,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 982,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 478,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 401,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 88 322,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 130 338,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 609,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 958,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 120,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 13 751,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 735,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 453,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 384,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 219,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 484,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 548,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 953,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 601,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 181,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 291,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 77,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 459 404,0000
Амортизация основных средств 60601 107 709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 787,0000
Оборудование к установке 60702 452,0000
Нематериальные активы 60901 5,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 816,0000
Материалы 61008 1 394,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 211,0000
Издания 61010 1 372,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 92 427,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 1 326,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 176,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 92 009,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 183,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 187 705,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 565,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 579,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 230,0000
Другие доходы 70107 131 931,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 500,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 70 816,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 051,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 456,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 56 520,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 187 386,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 119 419,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 385,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 105,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 92 112,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 249,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 523 725,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 366,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 329,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 623,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 774,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 191 755,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 513 593,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191 289,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 91 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 363,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 079,0000
Арендованные основные средства 91503 234 269,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 961,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 156,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 308,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 33 933,0000
Долги, списанные в убыток 91803 265,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 216 275,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 810 539,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 100 934,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 96 774,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 89 377,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 97 611,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 100 058,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 94 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 39,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 699 881,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 402 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 297 557,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?